En este artículo, veremos cómo configurar e importar operaciones a G360 ERP, utilizando un archivo Excel.
Campos disponibles
Requeridos:
- Fecha de Operación: fecha la cual, tenemos previsto que se produzca el movimiento.
- Descripción de Operación: campo de texto que nos sirve para reconocer el concepto de la operación.
- Importe: si se introduce en valor positivo, será un ingreso. Si se introduce el valor negativo, será un pago.
- Instrumento: introduciremos el medio por el cual, se realiza la operación (efectivo, transferencia, pagaré, recibo....). El valor introducido, debe coincidir exactamente con el registrado en G360 ERP.
- Cuenta/Caja: introduciremos el nombre de la cuenta o caja que tengamos registrado en G360 ERP.
Opcionales:
- Código y Nombre de Ficha: si queremos asociar la operación a una ficha de cliente o proveedor, podremos identificarlo introduciendo bien el código, o bien el nombre.
- Conciliado: introduciremos el valor "Si", para indicar que la operación se ha realizado. En caso de dejarlo en blanco, aparecerá como Pendiente de Conciliar en G360 ERP.
- Tarjeta: si es una operación con tarjeta y queremos reflejar la tarjeta a la que corresponde, introduciremos el nombre descriptivo de la misma.
- Código y Descripción Subcuenta Contable: en caso de querer indicar una subcuenta contable a la que se realiza el movimiento, podremos introducirla mediante código o descripción.
- Observaciones: podremos incluir cualquier anotación como observaciones, y así poder localizar o detallar cualquier necesidad directamente en la operación.
Ejemplo de Excel
Una vez conocido los campos que podemos capturar, configuraremos nuestro archivo Excel. Ejemplo de plantilla de Excel (facilitado ejemplo de plantilla en este artículo):
Operativa
En primer lugar, desde G360 ERP acudiremos a Financiero > Importar Operaciones.
Abrirá una ventana similar a la siguiente, y lo primero que haremos será configurar las columnas donde encontraremos cada dato en el Excel:
Aparte de las columnas, también podremos configurar las siguientes opciones de operativa:
- Tipo de Operación: podremos indicar un tipo de Operación por defecto, el cual la tomará en caso de que en el Excel la columna venga en blanco.
- Conciliar las operaciones: marcaremos esta opción, si queremos que todas las operaciones que se capturen desde el Excel, se concilien automáticamente.
- Separador de decimales: configuraremos si en el Excel, separamos los decimales a través de , (coma) o de . (punto).
Tras realizar la configuración, ya podemos proceder a realizar nuestra primera captura. Para ello, utilizaremos las opciones que aparecen en la cabecera, las cuales son las siguientes:
- Archivo Excel: mediante el botón de ..., seleccionaremos el archivo a importar.
- Empresa: deberemos indicar la empresa en la que deseemos importar las operaciones.
- Cuenta: para aquellos casos en los que dejemos la cuenta o caja en blanco en el archivo Excel, podremos indicarle la cuenta a la que queremos asociar a todos los movimientos importados.
- Incluir: podremos escoger entre importar todo tipo de operaciones, Cobros o Pagos.
Una vez introducidos los datos, pulsaremos sobre "Capturar" en la parte superior izquierda:
Vista previa de la captura:
Esta vista previa, nos servirá para verificar que los datos importados del Excel, son correctos.
Una vez confirmados, para finalizar la importación a G360 ERP, pulsaremos sobre "Aceptar":
Al finalizar la importación, si vamos a nuestro listado de Gestión de Cobros y Pagos en G360 ERP, el resultado será similar al siguiente: