Para dar de alta una nueva ficha de Proveedor, acudiremos a la opción Compras > Ficha de Proveedor:
En la cabecera, tendremos los siguientes campos:
- Código: campo numérico que se calculará de asignará G360 ERP de manera automática y correlativa. No obstante, el usuario podrá forzar una numeración, siempre y cuando no exista anteriormente.
- Nombre comercial: introduciremos el nombre por el cual, reconocemos a nuestro Proveedor. Este nombre suele ser distinto de la razón social, y será el que usaremos para seleccionar o buscar principalmente, dentro de G360 ERP.
- Estado: por defecto aparecerá como Activo, y marcaremos como Inactivo cuando queramos dejar de utilizar esa ficha de Proveedor.
- CIF: introduciremos el número de identificación fiscal del Proveedor.
- Responsable: seleccionaremos, dentro de nuestro personal dado de alta, la persona responsable del Proveedor.
- Proveedor múltiple: marcaremos esta opción si queremos usar la ficha como un proveedor genérico, del cual o no se tienen datos, o en cada transacción se realiza con datos distintos y tendremos que cumplimentar directamente en el documento. Por ejemplo, gasolineras, bares o restaurantes…
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Acreedor: marcaremos esta opción cuando en vez de Proveedor, esta ficha corresponda a un Acreedor.
Importante: si disponemos del módulo de Contabilidad, a la hora de crear la subcuenta de manera automática, será esta marca la que automatizará que se genere una subcuenta con la raíz 410 (Acreedores) y no una 400 (Proveedores).
En pestaña GENERAL, introduciremos los datos Fiscales que faltan y que serán necesarios para el correcto registro de facturas de proveedor y modelos oficiales. Estos datos son los referentes a Razón Social y Dirección, donde se indicarán los datos de la dirección fiscal:
Para terminar de introducir nuestros datos básicos en una Ficha de Proveedor, acudiremos a la pestaña FACTURACION, donde podremos predeterminar las siguientes opciones cuando usemos al Proveedor:
- Régimen de IVA: pudiendo predeterminar, si las facturas que se registren del proveedor deben acogerse de manera automática, a un régimen distinto del General.
- Retención: en caso de que esta este proveedor conlleve Retención fiscal, seleccionaremos entre aquellas Retenciones que tengamos dadas de alta previamente en G360 ERP.
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Condiciones de pago: si tenemos condiciones de pago pactadas con el proveedor, deberemos utilizar los siguientes campos para predeterminarlas:
- Forma de Pago: la forma de pago determinará la fecha de los vencimientos y el número de plazos. Deberemos de seleccionarlo entre las que tengamos dadas de alta previamente.
- Instrumento Pago: independiente al plazo (forma de pago), indicaremos el medio a través, tenemos pactado con el proveedor (efectivo, transferencia, recibo domiciliado, cheque, confirming...).
- Días de Pago: G360 permitirá introducir hasta 4 días de pago para cada proveedor, el cual actuará sobre el cálculo del vencimiento, llevándolo al siguiente día de pago (en caso de marcar la opción Exceso), o más cercano (Defecto):
Por último, y aunque no tenga una repercusión a lo largo de G360 ERP, resaltar que en la pestaña NOTAS podremos introducir cualquier observación o anotación que queramos tener a mano referente a esta Ficha: