El primer paso para sincronizar las cuentas bancarias con G360 ERP, será crear un enlace entre G360 ERP y el banco para cada cuenta, mediante la introducción de datos de acceso.
Para ello, acudiremos a Financiero > Conectar bancos, y pulsaremos sobre “Añadir cuenta”:
Podremos seleccionar el banco que queramos añadir mediante las imágenes:
O mediante búsqueda de texto, usando la opción “mostrar todos los bancos disponibles”, e introduciendo una parte de la entidad bancaria:
Una vez localizado nuestro banco, pulsaremos sobre aceptar y nos pedirá los datos de acceso.
Estos datos de acceso, sólo será necesario introducirlos para crear el enlace la primera vez, o cuando sea necesario renovarlo (por ejemplo, por un cambio de credenciales o actualización de política de seguridad del banco).
Una vez creado, los movimientos se descargarán sin necesidad de introducirlos.
Una vez introducido los datos, nos saldrá un listado donde podremos ver las cuentas que tenemos dentro de la entidad bancaria, similar al siguiente:
Nos fijaremos en la columna “Sincronización”, donde tendremos los siguientes estados:
- Comenzar Sincronización: saldrá esta opción cuando la cuenta NO haya sido sincronizada anteriormente, y el IBAN coincida exactamente entre G360 ERP y el banco.
- Sincronizada: nos indicará que la cuenta ya está vinculada.
- Cuenta inexistente en ERP: mostrará esta opción cuando no se detecte la cuenta descargada del banco con las dadas de alta en G360 ERP.
La primera vez que queramos sincronizar una cuenta, deberemos pulsar sobre el estado “Comenzar sincronización”, y nos llevará a la ventana donde indicaremos fecha de inicio de la sincronización, y nombre de la cuenta:
Al finalizar la configuración, veremos como en la opción Conectar bancos, nos saldrá aquellas cuentas que tengamos enlazadas: