G360 ERP nos permitirá tener todas las integraciones de tipo Excel que deseemos.
Esto nos será de gran utilidad si queremos personalizar plantillas de Excel distintas según tipos de registros de facturas (por ejemplo, distinta plantilla según sean Facturas Expedidas o Facturas Recibidas, plantillas predefinidas por regímenes, etc…).
Para configurar nuestra integración, acudiremos a Configuración > Integraciones:
Pulsaremos sobre Nuevo y escogeremos en Tipo de Integración, la opción “Excel”:
En la cabecera, deberemos indicar la Primera línea en la que debe empezar a leer el Excel.
En la Configuración de Columnas, tendremos que indicar la letra de la columna del Excel donde deberá buscar cada valor. Los campos disponibles para configurar son los siguientes:
- Tipo: En el Excel, deberemos indicar con el valor R para facturas Recibidas, E para facturas Expedidas.
- Fecha Registro: es la fecha de registro de la factura. En caso de Expedidas, la Fecha Factura y la Fecha Registro, será siempre la misma. En caso de las Facturas Recibidas, podrá ser distinta.
- Serie: indicaremos el texto fijo de la serie dado de alta previamente en G360 ERP.
- Número: a la hora de rellenar el número dentro de nuestro Excel, deberemos tener en cuenta si trabajamos con serie Manual (donde el número de factura se gestiona de manera externa a G360 ERP) o Automática (G360 ERP controla que la numeración sea única y correlativa dentro de cada serie).
- Si la serie es Manual: indicaremos en este campo, el número completo de la factura (incluyendo texto o parte fija si la trae). Por ejemplo, la factura FV24-12032.
- Si la serie es Automática: indicaremos sólo la parte correspondiente al número. Si utilizamos el ejemplo comentado de FV24-12032, en este caso introduciríamos 12032.
- Fecha factura: Fecha de emisión de la factura. En caso Expedidas, coincidirá con la Fecha de Registro. En caso de recibidas, podrá ser distinta.
- Su referencia: en caso de facturas Recibidas, se utilizará este campo para indicar el número de Factura del Proveedor/Acreedor.
- Descripción: Para las facturas Recibidas, podremos indicar una descripción general de la misma.
- Tipo factura: Si nuestra empresa está dada de alta en el SII (Suministro Inmediato de Información), deberemos incluir este valor en los documentos Excel que rellenemos para indicar la Clave correspondiente. En el proceso de Importación, se podrá configurar un valor por defecto (por ejemplo, para no tener que indicar esta información en el Excel si no estamos acogidos al SII).
- Tipo rectificativa: si la factura es de tipo Rectificativa y estamos acogidos al SII, configuraremos la columna donde deberemos indicar la Clave correspondiente al tipo de Rectificativa según los valores admitidos por la AEAT.
- Nº fact. Rectificada: En caso de ser una factura de tipo rectificativa, aquí podremos indicar en qué columna se encuentra el número de factura a la cual rectifica. Este número deberá ser completo (es decir, incluir también el texto correspondiente a la serie, si lo tiene).
- Régimen: indicaremos la columna donde se encuentra el Código del régimen que corresponde a la Factura.
- Tipo desglose: Código correspondiente a cada línea de desglose de la Factura.
- Contrapartida: podremos indicar la subcuenta contable a la que debe asociarse esta línea de desglose.
- Referencia: Campo que identifica la referencia de una ficha de artículo o concepto facturable dado de alta en G360 ERP.
- Artículo: La descripción del bien o servicio correspondiente a la línea de desglose.
- Unidades: La cantidad de bienes o servicios adquiridos o vendidos.
- Precio: Precio unitario de la línea sin incluir impuestos.
- Instrumento: indicaremos el medio de pago utilizado para la factura (efectivo, transferencia, recibo, pagaré…), el cual deberá estar dado de alta previamente en G360 ERP.
- Base: Base imponible total correspondiente a la línea.
- Porcentaje: El tipo o tasa del impuesto que se aplica a la base imponible.
- Cuota: El importe resultante de aplicar el porcentaje del impuesto a la base imponible.
- Base IRPF: para aquellos casos en los que se aplique IRPF sobre la factura, deberemos indicar en qué columna se encuentra la base objeto de la retención.
- % IRPF: El porcentaje de retención del IRPF que se aplica a la base IRPF.
- Cuota IRPF: El importe resultante de aplicar el porcentaje de retención del IRPF a la base IRPF.
- % RE: para aquellos casos en los que se deba aplicar Recargo de Equivalencia, aquí indicaremos la columna donde se encuentra el porcentaje correspondiente al recargo.
- Cuota RE: El importe resultante de aplicar el porcentaje del Recargo de Equivalencia a la base imponible.
- Conciliado: configuraremos la columna donde podremos especificar si la factura está cobrada o pagada. Si está cobrada o pagada, indicaremos SI en nuestro Excel. En caso de no estarlo, lo dejaremos en blanco.
- Vencimiento: fecha de la operación asociada al cobro o pago de la factura.
- Cuenta: Nombre de la cuenta o caja dado de alta en G360 ERP, a la cual queremos asociar el vencimiento.
- Nombre: Para identificar al Emisor o Receptor de la Factura, indicaremos la columna donde se encuentra el nombre de la Ficha o la Razón social, que deberá estar previamente dada de alta en G360 ERP.
- Código: podremos identificar igualmente al emisor o receptor de la factura mediante el Código de la Ficha asignado en G360 ERP.
- NIF: también podremos identificar al Emisor o Receptor de la Factura, indicando en NIF la columna donde vendrá este dato.
- Dirección, Población, Provincia, Código Postal, País: indicaremos las columnas donde se encontrarán los datos correspondientes a la dirección fiscal del emisor o receptor de la factura. En caso de estar dado de alta en G360 ERP, no será necesario incluirlo.
- Subcuenta: Indicaremos la subcuenta contable del Emisor/Receptor de la Factura, la cual deberá existir en G360 ERP. Si el emisor/receptor de la factura tiene una Ficha dada de alta en G360 ERP, no será necesario utilizar este campo.
- Centro de trabajo: en caso de tener varios centros de trabajo dados de alta en G360 ERP, introduciremos el Código de identificación de nuestro Centro de trabajo.
- Observaciones: Si queremos trasladar alguna Observación sobre el documento a G360 ERP, indicaremos la columna del Excel donde se encontrará este campo.