El primer paso, será preparar un archivo Excel en el cual, los valores de las columnas coincidan con lo configurado en la integración.
Para nuestra simulación, hemos realizado una Integración para Facturas Expedidas de Tipo Excel, con la siguiente configuración de Columnas:
Enlace a cómo dar de alta una integración y configuración de tipo Excel
Ejemplo del archivo Excel que vamos a capturar, donde veremos 3 líneas (las dos primeras, pertenecen a una misma factura, y la tercera corresponde a una otra), y donde identificaremos al cliente por Código de Ficha y por NIF.
Una vez tengamos el Excel realizado, acudiremos a Financiero > Importar Facturas:
Nos abrirá la utilidad de Importación de Facturas y a continuación, pulsaremos sobre Orígenes Externos (donde tendremos todos los tipos de integración configurados de Facturas). Para nuestro ejemplo, marcaremos la opción “Facturas Emitidas”, buscaremos nuestro archivo Excel, y pulsaremos sobre “Capturar”:
Veremos el siguiente resultado, donde se mostrará una línea por Factura con los datos de cabecera:
Si queremos ver el desglose de la Factura, ya sea para visualizarlo o para realizar alguna modificación antes de que pase a G360 ERP, pulsaremos doble clic sobre la línea, y nos abrirá una ventana a la derecha donde veremos su contenido:
Una vez hayamos revisado el resultado de la captura, para incorporarlas de manera definitiva a G360 ERP, deberemos Seleccionar aquellas que queramos traspasar, y pulsaremos sobre “Tramitar facturas”:
Importante: sólo se podrán tramitar aquellas facturas que estén en estado “OK”.
Si estuviese en estado “Error”, pulsando sobre el literal saltará un mensaje que nos detallará el motivo y se sombreará el campo que debemos corregir en color rojo:
Por último, si nos fijamos en el archivo Excel, hemos dejado las columnas de “Tipo Factura”, “Régimen” y “Tipo desglose” en blanco, y sin embargo, en la captura los ha rellenado automáticamente:
Esto se debe a que, en las opciones de Configuración, hemos predeterminado algunos campos, de tal manera que cuando vengan en blanco, aplicará la opción configurada:
Opciones de Configuración en Importación de Facturas desde Excel