En primer lugar, debemos tener en cuenta que toda Obra o Proyecto, siempre se generará a partir de un Presupuesto, el cual podrá ser con estudio (Inclusión de Estudio en Presupuesto de Obra o Proyecto) o sin estudio (Crear un nuevo presupuesto).
Para generar una obra debemos de acudir al Presupuesto, y pulsar sobre el botón “OBRA”, situado en el menú de Estados:
Abrirá la Cabecera de Obra, con la siguiente estructura:
En los Datos de Cabecera, veremos:
-
Código de la Obra: el cual tendrá dos maneras de generarse:
- Número de Presupuesto: es la opción predeterminada en G360 ERP, donde el código de Obra coincidirá con el código del Presupuesto que la genera.
- Serie y numeración independiente: G360 permite configurarlo para que la codificación de obra sea independiente a la del resto de documentos.
- Descripción: será el nombre de la obra, el cual se rellenará automáticamente según el CONCEPTO introducido en el presupuesto. No obstante, se puede modificar de manera manual.
- Tipo: corresponde al Concepto indicado en el Presupuesto, y sirve para segmentar las obras.
- Cliente: Ficha de Cliente asociada a la obra.
Dentro de las pestañas que hay en el Cuerpo de la pantalla, destacaremos la siguiente información por Pestaña
GENERAL
En esta pestaña, tendremos tres bloques:
Datos Generales
- Fecha de aceptación: por defecto, cogerá la fecha en la cual se genera la obra por primera vez.
- Inicio obra: fecha en la que tenemos previsto iniciar la obra.
- Fin de obra previsto: fecha en la que tenemos previsto finalizar la obra.
- Cierre Obra: una vez finalizada, indicaremos la fecha de Cierre obra para cambiar el estado de la misma de Iniciada a Finalizada.
- Comercial / Jefe de Obra / Técnico: podremos seleccionar en cada campo, entre aquellas fichas de personal que tengamos dadas de alta en G360 ERP.
- S/Referencia: en caso de que nuestro cliente tenga una Referencia distinta de la nuestra para el proyecto, usaremos este campo para indicarlo.
Dirección
Este apartado es para indicar los datos de dirección donde se ejecuta la obra:
Contactos
Este apartado de contactos será para indicar aquellos que sean de utilidad concretamente para la obra o proyecto.
Para introducir un contacto, haremos doble clic sobre una línea en blanco, y rellenaremos los datos que necesitemos:
DATOS FACTURACIÓN
En esta pestaña, es donde predeterminaremos las condiciones de Facturación que heredará cada factura asociada a la obra. No obstante, aunque los predeterminemos en la obra, cada factura podrá ser modificada desde la misma.
Los principales datos que podremos indicar, son:
- Forma de Pago e Instrumento de Pago.
- Régimen IVA que se le aplica al proyecto por defecto.
-
Retención por garantía de obra: distinguiendo entre:
- Retención General: marcaremos esta opción, cuando la retención esté incluida dentro de la misma factura.
- Retención Pendiente de Facturar: marcaremos esta opción si, la retención se excluye de la factura inicial, quedado pendiente de facturar al finalizar el periodo de garantía.
- En caso de marcar alguna retención, deberemos indicar:
- % Retención.
- 1er vencimiento: indicaremos qué porcentaje de la retención, se aplica en el primer vencimiento (generalmente, suele ser el 100%).
- 2º vencimiento: sólo usaremos esta opción cuando el importe de la retención se divida en dos vencimientos. En ese caso, aquí introduciremos el porcentaje correspondiente al segundo vencimiento.
- Dirección de entrega de la factura: podremos marcar una dirección específica de entrega de la factura. En caso de dejarlo en blanco, cogerá los datos de dirección de la Ficha de Cliente a la hora de emitir la factura.
DATOS ECONÓMICOS
Es una pestaña informativa, donde veremos un breve resumen de la situación de Facturación, y del listado de Facturas de Cliente generadas.
En Resumen de facturación, tendremos la siguiente información:
- Presupuesto: importe neto de la suma de los presupuestos asociados a la obra.
- Contrato: importe que se indica en la Certificación, y corresponde con lo que finalmente se aprueba o contrata con el cliente. Este importe puede coincidir o puede ser distinto de lo presupuestado.
- Certificado: este importe corresponde a la suma de aquellas certificaciones que estén facturadas.
- Pte certificar: será la diferencia entre el importe Contratado menos el importe Certificado.
- Fras asociadas: en caso de haber asociado facturas de cliente directamente al proyecto, sin que vengan de Certificación, su importe se mostrará en Fras asociadas.
- Total facturado: será resultado de sumar el importe Certificado más el importe en Fras asociadas.
- Pte. Facturar: será la resta del importe Contratado menos el Total Facturado.
A continuación del Resumen, podremos ver el listado de Facturas de Cliente realizadas, incluyendo Fecha, Número, Certificación a la que pertenece, Total Neto, importe de retención y total factura.