Desde el listado de Gestión de Cobros y Pagos, es desde donde realizaremos prácticamente toda la operativa de tesorería, desde ver nuestro histórico, próximos vencimientos, crear nuevas operaciones, consultar lo pendiente de un cliente o proveedor, etc.
Para abrir el listado, deberemos ir Financiero > Gestión de Cobros y Pagos:
Nos abrirá nuestro listado, que tendrá la siguiente estructura:
En Filtros Básicos, los principales filtros que usaremos serán los siguientes:
- Ficha: usaremos este filtro cuando queramos buscar las operaciones asociadas a una ficha de cliente o proveedor concreta.
- Tipo: indicaremos si queremos cargar todas las operaciones, sólo las de cobro o sólo las de pago.
- Conciliado: tendremos 4 opciones:
- Pendiente: es decir, la transacción todavía no se ha realizado.
- Conciliado: marcaremos este estado cuando la operación financiera se ha llevado a cabo.
- Conciliado o recibido: en los casos en que las operaciones tengan un documento intermedio que comprometa el cobro o el pago (por ejemplo pagaré, confirming…), podremos agrupar en un mismo filtro aquellas que estén conciliadas o que tengan el documento emitido o recibido (aunque no se haya llegado a realizar el movimiento).
- Todos: agrupará todos los estados anteriores.
- E/R (Emitido o Recibido): aquellas operaciones que sean objeto de emitir o recibir un documento previo al vencimiento (pagaré, confirming…), podremos filtrarlas por su estado de emisión/recepción, o todas.
- Fecha Op. (Fecha Operación): usaremos este rango de fechas cuando queramos filtrar por fecha de Operación o, lo que es lo mismo, fecha prevista de realización del movimiento financiero.
- F. Fra (Fecha Factura): en caso de que la operación sea consecuencia del vencimiento de una factura, podremos filtrar por rango de fechas de factura.
- F. Conc. (Fecha Conciliación): La fecha de conciliación es la fecha en la cual definitivamente se realiza el movimiento. Esta fecha, puede ser igual o distinta de la fecha de Operación. Usaremos este filtro si queremos filtrar sólo por las operaciones que estén conciliadas en un determinado rango.
- Descripción: podremos buscar por operaciones que contengan una determinada descripción.
- Cuenta: nos servirá para listar sólo las operaciones asociadas a una determinada cuenta o caja.
En Filtros Avanzados, tendremos opciones de filtrado más concretas como por ejemplo:
- Buscar por número de cheque o pagaré introducido.
- Rango de fechas de Emisión / Recepción.
- Origen de documento, para distinguir aquellos que provengan de facturas de aquellas operaciones directas.
- Estado de Retención del vencimiento (saber si está Retenida o no).
- Observaciones incluidas en la operación.
En el Listado que obtengamos, tendremos las siguientes columnas disponibles:
- Fecha Fra (Fecha Factura): en caso de que la operación pertenezca a una factura, mostrará la fecha de factura.
- Fecha Op. (Fecha Operación): fecha en la cual tenemos previsto el movimiento financiero.
- Conc. (Conciliado): nos indicará si la operación ha sido conciliada (SI), o está pendiente (NO).
- Descripción: nombre de la operación.
- Nº Factura: corresponde al número de factura realizada por el emisor (en caso de proveedores, será el número de factura del proveedor).
- Nº Registro: en el caso de facturas de venta, será igual al número de factura. En el caso de facturas de compra, será el número interno que se genere en G360.
- Ficha: cliente o proveedor asociado a la operación.
- Importe: se mostrará en negativo cuando sea un Pago, y en positivo cuando sea un Cobro.
- Tipo: mostrará el código según el tipo de Operación (Efectivo, Transferencia, Pagaré, Recibo…).
- Cuenta Bancaria: mostrará la cuenta bancaria o la caja asociada a la operación.
- Fecha C (Fecha Conciliación): en caso de estar conciliada, indicará la fecha de conciliación o lo que es lo mismo, la fecha en la cual se ha realizado el movimiento.
- Multifactura: si la operación está dentro de una agrupación de operaciones, en esta columna mostrará el nombre de la agrupación.
- Remesa: si la operación está dentro de una remesa, en esta columna mostrará el código de la remesa.
- E/R: indicará si está Recibido o Emitido, aquellas operaciones que sean susceptibles de documento que comprometa el cobro o pago (confirming, pagaré…).
- Fecha E/R: fecha en la cual, se ha recibido o emitido el documento que compromete el pago.
- Observaciones: campo de texto libre indicado en la operación.
- Retención: sólo tendrá efecto en las operaciones que provengan de facturas de proveedor o acreedor, y se mostrará:
- Color rojo y texto Retenida: cuando la factura esté pendiente de aprobación.
- Color verde y texto Aprobada: cuando la factura esté aprobada.
- Comercial: mostrará el responsable comercial asociado a la ficha de la operación.
- Categoría: si clasificamos nuestras operaciones por categorías que demos de alta en G360 ERP, en esta columna se mostrará.