Para crear una operación directa de cobro o pago, pulsaremos sobre Financiero > + Operación:
Nos abrirá la ventana de Operación, similar a la siguiente:
Podremos introducir la siguiente información:
- Tipo: escogeremos entre Cobro o Pago.
- Descripción: al ser una operación directa, introduciremos la descripción de manera manual.
- Tipo Operación: seleccionaremos entre los tipos que tengamos dados de alta. Según el tipo escogido, algunos habilitarán unos campos u otros. Los tipos que vienen por defecto en G360 ERP son:
- Efectivo.
- Transferencia: si marcamos esta opción y es un Pago, habilitará el campo para seleccionar la cuenta a la cual, necesitamos realizar el pago.
- Cheque: habilitará campos para introducción de datos de emisión/recepción, como número de documento, fecha…
- Pagaré: habilitará campos para introducción de datos de emisión/recepción, como número de documento, fecha…
- Recibo: en caso de ser de Tipo Cobro, habilitará la opción para indicar a qué cuenta de la ficha de cliente queremos emitir el recibo.
- Tarjeta: usaremos esta opción para las tarjetas de Crédito. Habilitará el campo de selección de Tarjeta.
- Confirming Transferencia: habilitará campos para introducción de datos de emisión/recepción, como número de documento, fecha…
- Confirming Cheque: habilitará campos para introducción de datos de emisión/recepción, como número de documento, fecha…
- Fecha operación: indicaremos la fecha en la cual, tenemos previsto realizar el movimiento.
- Importe: indicaremos el importe del movimiento.
- Cuenta: dos campos que nos servirán para seleccionar, primero Entidad o Caja de empresa, y después la cuenta o caja concreta a la que asociar el movimiento.
- Ficha: podremos asociar el movimiento a una ficha de cliente o proveedor ya dada de alta, lo cual nos servirá para una mejor clasificación y localización de los movimientos.
- Subcuenta: Si necesitamos indicar una subcuenta contable directamente a esta operación, distinta de la ficha o bien por no haber indicado ficha, usaremos este campo para introducirla.
- Categ. (Categoría): usaremos este campo si queremos clasificar nuestras operaciones.
- Observaciones: si queremos indicar cualquier observación que nos sirva para aclarar el movimiento o para buscarlo, podremos utilizar el campo de Observaciones.