La conciliación es la forma de verificar que un movimiento previsto se ha realizado, y sirve para confirmar datos tan importantes como son el importe, la cuenta y la fecha del movimiento.
En caso de que las operaciones tengan como origen una factura, la conciliación también nos servirá para saber el estado de cobro o pago de una factura (ya sea pendiente, parcial o totalmente cobrada o pagada).
Dentro de G360 ERP, se puede conciliar tanto manualmente, como a través de la funcionalidad G360 Conciliación Bancaria (Manual Conciliación Bancaria), la cual conecta con las cuentas bancarias y sincroniza los movimientos de manera automática. No obstante, en este artículo vamos a ver cómo conciliar una operación de manera manual desde G360 ERP.
Podremos realizar la opción de conciliación desde tres orígenes distintos:
Desde la operación bancaria
Desde la operación bancaria, pulsaremos sobre “Conciliación” en el menú superior, e introduciremos fecha Conciliación (fecha en la cual, se ha realizado el movimiento), y cuenta o caja.
Desde el Listado de Operaciones
Usaremos esta opción, para conciliar movimientos mediante selección masiva, pero SOLO nos valdrá si los movimientos se han producido en una misma fecha y cuenta.
Para realizarlo, acudiremos al listado de Gestión de Cobros y Pagos, marcaremos aquellas operaciones que queremos conciliar de manera masiva por coincidir en fecha y cuenta, y pulsaremos sobre Conciliar:
La ventana de conciliación será siempre la misma, a excepción de esta opción, la cual mostrará el bloque inicial en blanco (en el caso de las operaciones individuales, muestra un resumen de la operación).
Desde la propia factura, pestaña VENCIMIENTOS
Tanto en Facturas de proveedor como en facturas de cliente, tendremos la opción de Conciliar desde la pestaña VENCIMIENTOS:
Desconciliar operación
Si por cualquier motivo necesitamos deshacer un movimiento ya conciliado, podremos hacerlo desde los mismos orígenes que hemos visto en el punto anterior de Conciliación, pero en vez de la opción “Conciliar Operación”, nos saldrá “Desconciliar operación”:
También podremos desconciliar operaciones de manera masiva, desde el Listado:
Importante: si la operación tiene un asiento contable ya generado, al desconciliar se eliminará el asiento.