Utilizaremos la gestión de Remesas siempre y cuando necesitemos generar un archivo en formato .XML o .txt para subir al banco. En caso de no necesitar generar el archivo, la remesa perdería sentido y podríamos realizar una multifactura en caso necesitemos agrupar operaciones.
G360 ERP permitirá realizar las siguientes remesas en formato normalizado:
- Remesas de Cobro:
- Q58 Anticipos de Créditos.
- Q32 Descuento de Efectos.
- Adeudo directo SEPA CORE.
- Adeudo directo SEPA COR1.
- Adeudo directo SEPA B2B.
- Remesas de Pago:
- Q34 Cheque.
- Transferencias SEPA.
- Emisión de Pagarés.
- Emisión Confirming Transferencia.
Configurar ruta de exportación
El primer paso antes de realizar una remesa, será tener configurada una ruta de exportación para la generación del archivo. Para configurar la ruta, iremos a la Configuración del usuario, apartado Carpetas, e introduciremos la ruta en el apartado “Ruta Cuadernos”:
Si ya tenemos configurada nuestra ruta, ahora es cuando podremos generar remesas.
Una remesa se puede generar de dos principales maneras:
- Creando directamente una nueva Remesa e incorporando las operaciones.
- Seleccionando las operaciones desde el listado de Gestión de Cobros y Pagos, y generando Remesa.
Creación de remesa directa
Para crear una remesa de manera directa, iremos a la opción Financiero > + Remesa:
Nos abrirá la pantalla de Remesa donde indicaremos:
- Selección de tipo de remesa, donde primero indicaremos si es Cobro o Pago, y seleccionaremos la opción del desplegable que necesitemos.
- Descripción de Remesa: nombre con el cual queramos reconocerla.
- Fecha Alta: por defecto, cogerá la fecha del día en que la estemos realizando.
- Cuenta bancaria: seleccionaremos la cuenta del banco a la cual vamos a subir el archivo.
Como hemos generado la remesa de manera directa y no a través de una selección de operaciones, para incorporar operaciones a la remesa tendremos que pulsar sobre la opción “Agregar Operaciones”, buscar y seleccionar aquellas que necesitemos agregar (importante: sólo aparecerán las operaciones que puedan incorporarse dentro de este tipo de remesa), y pulsar sobre aceptar:
Creación desde listado de Gestión de Cobros y pagos:
En cambio, una opción más directa y cómoda de generar remesas, es a través del listado de gestión de cobros y pagos, el cual podremos valernos tanto de los filtros de cabecera para seleccionar aquellas operaciones que queramos agrupar en una remesa, o a través de los enlaces directos que aparecerán en el apartado de Resumen.
Por ejemplo, si queremos ver los recibos de cobro que tenemos pendientes de generar remesa, podremos utilizar los filtros de:
- Tipo Operación: Recibo.
- Tipo: Cobro.
- Conciliado: Pendiente.
O bien, dejar que G360 ERP nos ayude de manera automática mediante la sugerencia que nos aportará en el bloque de Resumen, la cual pulsando sobre ella filtrará automáticamente por las operaciones que se encuentren en ese estado:
A continuación, seleccionaremos las operaciones de las cuales, queramos emitir remesa, y pulsaremos sobre Acciones > Pasar a Remesa:
Nos abrirá la pantalla de Remesa con las operaciones incluidas:
Emisión de remesa
Una vez realizada nuestra remesa, para generar el archivo tendremos que Emitir la remesa.
Para ello, entraremos en la remesa que necesitemos emitir (bien desde el listado de Gestión de Cobros y pagos, o bien desde el listado de Remesas), y pulsaremos sobre “Emitir remesa”:
Nos saltará la ventana donde introduciremos la fecha de Confirmación:
A continuación, pulsaremos sobre Confirmar Remesa.
Esta acción realizará comprobación de que todos los datos están correcto. En caso de ser todos correctos, generará el archivo en la ruta especificada:
En cambio, en caso de que falte por cumplimentar algún dato o se detecte alguna incoherencia, saltará una ventana donde indicará los errores encontrados, los cuales habrá que subsanarlos para generar la remesa. Ejemplo:
Listados de Remesas
Para consultar todas las remesas y su estado, podremos hacerlo tanto desde el listado de gestión de cobros y pagos (donde veremos la remesa como una operación más), como desde el listado de remesas (donde veremos únicamente las remesas).
Para ver el listado de Remesas, acudiremos a Financiero > Remesas > Histórico:
Veremos un listado similar al siguiente, donde podremos filtrar por tipos, estados, cuenta, importes…:
Igualmente, podremos ver nuestras remesas desde el listado de gestión de cobros y pagos, en el cual la forma de visualizarla dependerá de la opción que escojamos, diferenciando entre Mostrar Cabecera Remesa y Mostrar Detalle Remesa:
Si marcamos la opción mostrar cabecera remesa, se mostrará una línea con la descripción, fecha e importe total de la remesa, sin ver el detalle
Si marcamos la opción mostrar detalle remesa, no se mostrará la línea de cabecera de la remesa, y sí se mostrará cada vencimiento contenido en la misma, indicando en la columna “Remesa” el nombre en la cual, está contenida la operación.
Ejemplo: tenemos la siguiente Remesa creada, la cual tiene 3 operaciones:
Si tenemos configurado el listado para ver según Cabecera de Remesa, veremos lo siguiente:
En cambio, si tenemos configurado el listado para ver según Detalle de Remesa, veremos lo siguiente:
Conciliación de Remesa
En el caso de conciliación de operaciones que estén dentro de una remesa, la operativa cambia un poco respecto al proceso de conciliación habitual.
Al pulsar sobre Conciliar desde cualquiera de las opciones dentro de G360 ERP (ya sea desde el listado de gestión de cobros y pagos, desde la pestaña VENCIMIENTOS dentro de la factura o desde la pantalla de Remesa), emergerá una ventana donde mostrará todas las operaciones de la remesa, y podremos seleccionar para conciliarlas de manera total o parcial.
Para conciliarlas, desde la ventana de Conciliación Remesa, marcaremos aquellas que queramos conciliar, y pulsaremos sobre “Conciliar selección”:
Emergerá la ventana donde le indicaremos la fecha de conciliación, pulsaremos Aceptar y ya quedarán las operaciones conciliadas:
Devolución de una remesa
Para aquellos supuestos en los que se haya realizado una devolución sobre un cargo aplicado contenido en una Remesa, podremos hacerlo directamente desde la misma.
Para ello, acudiremos a la pantalla de Conciliación, marcaremos la operación sobre la que se ha realizado la devolución, y pulsaremos “Devolver”:
Nos saltará la ventana donde podremos realizar las siguientes acciones:
- Registraremos la fecha de devolución, la cual creará una operación conciliada y en negativo.
- Gastos de devolución (en caso se aplicasen).
- Impuestos: si los gastos conllevan impuestos aplicados, introduciríamos el porcentaje y el importe.
- Opción de crear nueva operación de cargo, así como su tipo.
- Opción de incluir los gastos de devolución en la nueva operación.
Una vez introducido los datos de la Devolución, pulsaremos aceptar y quedará de la siguiente manera:
En la Conciliación de la Remesa, veremos qué recibo se ha devuelto:
Y en el listado de gestión de cobros y pagos, veremos tanto la operación de devolución en estado conciliado, como la nueva operación de cargo pendiente de conciliar, y con los gastos de devolución incluidos (en caso hayamos marcado esta opción):