Utilizaremos la opción de Traspaso entre cuentas cuando realicemos una operación financiera en la cual, el origen (pago) y el destino (ingreso) pertenezca a la misma empresa.
Al realizar un traspaso entre cuentas desde G360 ERP, se realizarán 2 operaciones financieras independientes pero que estarán relacionadas entre sí, una operación de Tipo Pago en la cuenta o caja de Origen, y otra de Tipo Cobro en la cuenta o caja de Destino.
Tendremos los siguientes supuestos donde usaremos el Traspaso entre Cuentas, y según cada uno, tendrá un Origen y Destino:
- Traspaso entre cuentas: tanto el Origen como el Destino, serán cuentas bancarias.
- Ingreso de efectivo en cuenta: el Origen será una Caja y el Destino será una cuenta bancaria.
- Retirada de efectivo desde cuenta: el Origen será una cuenta bancaria y el Destino será una Caja.
Para acceder al traspaso entre cuentas, deberemos ir a Financiero > Traspaso entre cuentas:
Abrirá la ventana de traspaso entre cuentas, la cual veremos dividida en 4 bloques:
Origen del Traspaso
Introduciremos:
- Entidad: seleccionaremos la entidad bancaria cuando el origen se realice desde una cuenta bancaria, o caja cuando se realice desde una caja.
- Cuenta: seleccionaremos la cuenta o caja a la cual, asociará la operación de pago.
- Fecha de salida: indicaremos la fecha en la que se emite el pago.
Destino del traspaso
Introduciremos:
- Entidad: seleccionaremos la entidad bancaria cuando el destino sea una cuenta bancaria, o caja cuando sea una caja.
- Cuenta: seleccionaremos la cuenta o caja a la cual, asociará la operación de cobro.
- Fecha de entrada: indicaremos la fecha en la que tenemos previsto recibir el cobro.
Detalles del pago
Indicaremos:
- Tipo de Operación: podremos seleccionar si es una operación de efectivo o de transferencia.
- Importe: indicaremos la cuantía de la operación.
- Descripción: indicaremos una descripción que nos ayude a identificar la transferencia.
- Observaciones: podremos indicar cualquier anotación que sea de relevancia.
Operaciones relacionadas
Al grabar, veremos las dos operaciones que el traspaso tiene asociadas. Haciendo doble clic sobre alguna de ellas, podremos abrir la operación, por si necesitamos realizar alguna modificación, o conciliar/desconciliar.
Si acudimos al listado de Gestión de Cobros y pagos, veremos cómo tenemos las dos operaciones de manera independiente:
Ejemplo de traspaso entre cuentas
Ejemplo de Ingreso en cuenta desde caja
Ejemplo de Retirada de efectivo desde cuenta