Registro de Factura de Proveedor o Acreedor directa

Para registrar una factura de Proveedor o Acreedor recibida, acudiremos a la opción Compras> + Nueva Factura:

Nos dará acceso a la ventana de Introducción de Factura de Proveedor:

Cabecera de Factura

Comenzaremos introduciendo los datos de cabecera de nuestra factura, que serán los siguientes:

• Serie y número: escogeremos serie de factura entre las dadas de alta en G360 ERP. A diferencia de las facturas que emitimos a clientes (donde debemos controlar la serie y la numeración), en el caso de registro de facturas de proveedores, la serie es una opción que nos permite establecer una clasificación interna de facturas (por ejemplo, podríamos crear una serie de registro distinta según centro de trabajo, o tipo de facturas), pero el identificador que tiene relevancia es el número de factura del proveedor.
• Proveedor: seleccionaremos la ficha del proveedor o acreedor. La diferencia de Acreedor o Proveedor, la cogerá según la marca que hayamos realizado en su Ficha:

• Fecha: corresponde a la fecha de REGISTRO de la factura.
• Nº Factura Proveedor: introduciremos el número que el proveedor tiene asignado a la factura.
• Fecha Fra: introduciremos la fecha de emisión de la factura por parte del proveedor.
• F. Pago e Instrumento: indicaremos la forma de pago de la factura y el medio o instrumento. Esto nos servirá para crear los vencimientos de manera automática.
• Cuenta: podremos introducir la cuenta con la cual tenemos previsto realizar el pago al proveedor.
• Descripción Factura: por defecto, será un campo que se rellene de manera automática, y se compondrá del nombre de la Ficha seguido del número de Factura. No obstante, se podrá introducir una descripción de manera manual, que nos servirá para identificar la factura.

Desglose de Factura

A continuación, introduciremos la composición de la Factura. Para ello, nos fijaremos en la pestaña DESGLOSE, donde tendremos las siguientes columnas:

• Referencia: visualizaremos el código de referencia del artículo o concepto facturable.
• Descripción: en esta columna, veremos tanto el nombre o descripción principal del artículo o concepto facturable, como observaciones que hayamos introducido.
• Unidades: nos mostrará la cantidad introducida del artículo.
• Precio: corresponde al precio unitario sin impuestos incluidos.
• Dto: en caso de llevar descuento, veremos el porcentaje aplicado a la línea.
• Total: será resultado de multiplicar el precio unitario por la cantidad, teniendo en cuenta el descuento.
• % IVA: mostrará el porcentaje de IVA que se aplica a la línea.  
• Subcuenta y Descripción: se mostrará rellena sólo en caso se haya seleccionado una subcuenta directa en la Introducción de la línea.

Para introducir una nueva línea, deberemos hacer doble clic sobre una línea en blanco, y abrirá la ventana de Introducción, donde indicaremos:

• Artículo: utilizaremos el primer campo para indicar código o referencia, y el segundo campo para indicar la descripción principal. Podremos introducir un artículo o servicio que tengamos dado de alta, o bien introducirlo directamente sin tenerlo que tener previamente registrado.
• Unidades: se introducirá la cantidad que corresponda a la línea del artículo.
• Precio: indicaremos el precio unitario sin impuestos incluidos.
• Dto: podremos indicar en la línea, tanto un descuento en porcentaje como un descuento directo de €.
• Observaciones: utilizaremos el campo de Observaciones, para cualquier ampliación que queramos hacer en la descripción de la línea.
• % IVA: si el artículo está creado previamente en G360 ERP, mostrará el porcentaje de IVA aplicado, pero NO permitirá al usuario modificarlo. En cambio, si el artículo introducido no existe previamente, el usuario podrá indicar el porcentaje de impuesto que le corresponde de manera manual.
• Subcuenta: en caso de que queramos indicar una subcuenta directa que aplique sólo a esta línea, usaremos este campo para seleccionarla entre las que tengamos dadas de alta previamente en G360 ERP.

Una vez introducido el desglose, en la parte inferior de la pestaña DESGLOSE, veremos el bloque con los Totales e Impuestos, donde podremos realizar las siguientes acciones:

• Si necesitamos indicar un descuento que se aplique al total del documento, desplegaremos la opción de Descuentos:

• Si necesitamos cambiar el Régimen o cambiar el tipo impositivo que deba aplicarse en la factura, pulsaremos sobre I.V.A.:
• Si la factura llevase retención IRPF, en la parte inferior seleccionaremos la Retención entre las que tengamos dadas de alta en G360 ERP, e indicaremos la base sujeta:
  
• Si necesitásemos realizar algún Ajuste por Redondeo en base o cuota para igualar el importe calculado por G360 ERP al importe facilitado por el proveedor, pulsaríamos sobre el porcentaje que necesitamos ajustar, e introduciremos directamente la base o cuota:
  
  

  Nota: Para diferenciar aquellas bases y cuotas que han sido calculadas de las que se han modificado manualmente, en caso de haberse modificado se cambiará el color del porcentaje a naranja:

  

Vencimientos

Desde la pestaña VENCIMIENTOS, veremos las operaciones financieras y su estado que están asociadas en la factura, así como podremos realizar las siguientes acciones:

• Regenerar: si estamos realizando la factura y hemos cambiado la forma o instrumento de pago, pulsando sobre esta acción se recalculará de nuevo los vencimientos en base a lo introducido.
• Nuevo Vto: usaremos esta opción sólo si queremos añadir un nuevo vencimiento a la factura que se sume o reste a las operaciones ya generadas.
• Abrir: abrirá la pantalla de Operación que tengamos seleccionada.
• Conciliación: nos servirá para conciliar o desconciliar la operación que tengamos seleccionada desde la factura.
• Descomponer: en caso de que necesitemos descomponer una de las operaciones, por ejemplo por que los vencimientos no sean en partes iguales, usaremos esta opción de descomposición.
• Asignar Operación: si tenemos una operación financiera realizada al proveedor (por ejemplo por realizar el pago antes de recibir la factura), podremos asociarla mediante Asignar Operación.

Datos de Proveedor

Aunque lo más conveniente siempre será tener una ficha de proveedor con los datos introducidos, en caso de que usemos una ficha de proveedor genérica tipo Proveedor o Acreedores varios, para introducir el CIF y la Razón Social de cada factura que registremos, deberemos ir a la pestaña DATOS PROV. :

Observaciones

Acudiremos a la pestaña OBSERVACIONES si necesitásemos incluir las anotaciones realizadas por el proveedor, o incluir alguna anotación interna nuestra:

Documentos Relacionados

Por último, en la pestaña DOCUMENTOS RELACIONADOS podremos visualizar todos aquellos documentos dentro de G360 ERP, que tienen relación con la factura (pedido a proveedor, albarán de entrada), así como su estado: