En el artículo anterior hemos visto cómo gestionar una retención de Obra incluida en la factura. Ahora, veremos cómo se gestiona una retención de Obra o Garantía la cual tendremos pendiente de facturar.
Para explicar los pasos, utilizaremos un ejemplo en el cual tendremos un trabajo a realizar por valor de 1205€ + IVA (1458,05€), y al cual le aplicaremos una retención del 5% Pendiente de Facturar.
INTRODUCCION DE FACTURA CON RETENCION DE OBRA PENDIENTE DE FACTURAR
Introduciremos la Factura asignada a la obra correspondiente, sin aplicar la retención en su desglose:
En la parte inferior de la pantalla, desplegaremos el menú de retención y seleccionaremos en Tipo de Retención, la opción "Pendiente de Facturar", e indicaremos el porcentaje de la retención y su distribución según vencimientos (en este caso, aplicaremos un 5% de retención en un sólo vencimiento del 100%):
Veremos cómo del importe inicial, nos ha restado tanto en el Subtotal como en el IVA, los importes correspondientes a la retención que aplicaremos más adelante:
3. En el Listado de Facturas, inicialmente tenemos la Retención de Obra en color Rojo (color designado para indicar que todavía no se ha generado Factura de la Retención):
GENERAR FACTURA DE LA RETENCION DE OBRA
Para gestionar nuestras retenciones, tanto las que tenemos pendientes de Facturar como las incluidas en Factura y pendiente de Cobro o negociación, acudiremos a Tesorería > Seguimiento de Cobro > Control de Retenciones:
Una vez cargado el listado, marcaremos en la columna correspondiente al Vto R1 (Retención 1), aquella la cual queremos pasar a factura, seguidamente pulsaremos "Acciones" y "Cobrar retenciones seleccionadas":
Nos generará una factura relacionada con la factura inicial, y que tomará sus datos de IVA y Obra correspondientes, así como incluirá en el Desglose el concepto de Retención, su porcentaje, Factura y Obra a la cual hace referencia:
Si acudimos a la pestaña Documentos Relacionados, podremos ver y abrir la factura origen de la retención practicada:
En el Listado de Facturas, veremos que la facturar inicial tendrá su Retención de Obra en color verde (color que nos indica que la retención ha sido facturada), así como veremos la factura y estado de cobro de la correspondiente a la retención:
A partir de este momento, el tratamiento de la factura y su cobro es similar al de una factura común.